Эльбрус Капитал

Фонды Эльбрус Капитал осуществляют инвестиции в четыре инвестиционные темы:

• Цифровые технологии, включая интернет для потребителей и бизнеса
• Изменение предпочтений потребителей (потребительские товары и услуги)
• Аутсорсинг и инфраструктура для бизнеса, в том числе логистика
• Здравоохранение и образование

Фонды, как правило, приобретают контрольные или существенные миноритарных пакеты в компаниях среднего размера с существенным потенциалом роста. Это позволяет фондам активно участвовать в развитии компаний благодаря активному сотрудничеству с менеджментом при выборе оптимальной стратегии развития бизнеса, определении и улучшении важнейших бизнес-функций, а также благодаря привлечению высококвалифицированных специалистов, оптимизации структуры капитала и внедрению схем компенсации менеджмента, привязанных к долгосрочным финансовым показателям.

Фонды Эльбрус Капитал также часто используют стратегию отраслевой консолидации для улучшения инвестиционной доходности. Фонды сначала приобретают компанию с уже имеющимся менеджментом и бизнес-процессами, которая в дальнейшем становится платформой для приобретений и слияний других игроков на рынке.

Ключевые инвестиционные критерии

• Проверенная бизнес-модель с высоким уровнем доходности на вложенный капитал
• Возможность увеличения размера бизнеса и завоевания устойчивого лидерства на рынке
• Потенциал роста прибыли — как через органический рост бизнеса, так и путем присоединения других компаний
• Привлекательная структура рынка — низкая конкуренция, наличие барьеров для входа, сильная переговорная позиция с ключевыми контрагентами, ограниченный риск замещения другими товарами и услугами
• Сильная команда опытных управленцев, действующих в интересах всех акционеров
• Понятные механизмы выхода из инвестиции
• Отсутствие значительных рисков государственного регулирования
• Устойчивость к макроэкономическим циклам
• Возможности роста за пределами Москвы и Санкт Петербурга (предпочтительно)
• Основными инвесторами фондов являются ведущие международные институциональные инвесторы и международные институты развития.

• Доступ к существенным финансовым ресурсам

  Мы предоставляем нашим партнерам существенные финансовые ресурсы для развития бизнесов как на национальном, так и на международном уровнях. Размер одной нашей инвестиции в портфельную компанию составляет 30-100 миллионов долларов

   

  $30-100 млн

  размер инвестиции в одну компанию

  Уникальная команда профессионалов

  Команда инвестиционного консультанта фондов объединяет в себе глубокие знания российского рынка с лучшими практиками ведущих международных фондов прямых инвестиций, инвестиционных банков, консалтинговых фирм и корпораций. Мы осуществляем сделки в сжатые сроки и активно помогаем увеличивать стоимость портфельных компаний после осуществления инвестиций.

   

  Опыт в ведущих международных финансовых компаниях

  TPG Capital, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Merrill Lynch, Deutsche Bank и другие

  Доказанные результаты

  За многие годы работы мы доказали свою способность создавать стоимость и развивать бизнес в различных отраслях. Мы делаем это, помогая нашим портфельным компаниям привлекать финансирование и оптимизировать структуру капитала, разрабатывать и реализовывать стратегические планы, нанимать и мотивировать лучших управленцев на рынке, осуществлять сделки по слияниям и поглощениям, улучшать финансовые и операционные результаты и общую привлекательность бизнеса.

   Долгосрочный подход

  Инвесторы фондов Эльбрус Капитал — ведущие международные институциональные инвесторы (пенсионные фонды, суверенные фонды, институты развития), которые ставят перед собой долгосрочные инвестиционные цели.

   

  Долгосрочные

  инвестиции

  Сетевой эффект

  Наш инвестиционный портфель состоит из 18 компаний в различных отраслях экономики. Это позволяет нам использовать сетевой эффект, когда портфельные компании получают выгоду, перенимая опыт, знания и передовые методы работы других портфельных компаний.