Экономические показатели | |
---|---|
Этап реализации | Startup Stage |
Требуемые инвестиции | 5.5 млн |
Выручка | 254 тыс. |
Затраты | 113.528 тыс. |
Прибыль | 126.272 тыс. |
Дебиторская задолженность | |
Кредиторская задолженность |
❏ СУТЬ БЗНЕС-ИДЕИ СТУДИИ ДИЗАЙНЕР LIVE
Запуск печатного производственного, самодостаточного цеха полого цикла.
Планируется изготовление высокотехнологичной печатной широкоформатной продукции: фотообоев и предметов интерьера, продукции рекламного характера, на территории Тюменской области с выходом на рынок ХМАО, ЯНАО и соседних регионов.
Студия Дизайнер Live представляет собой вид бизнеса индивидуального предпринимателя, который предоставляет услуги дизайнера, производит и реализует товары собственного изготовления на арендуемом печатном оборудовании.
ИП зарегистрирован в ИФНС по г. Тюмени 05.07.2022.
Система налогообложения: УСН.
ОКВЭД 73.11 - Деятельность рекламных агентств.
ОКВЭД 74.10 - Деятельность, специализированная в области дизайна.
ОКВЭД 18.12; 18.13; 18.14 - Деятельность полиграфическая, и т.д.
Цель проекта: занять свою целевую нишу на рынке и получать стабильную прибыль от деятельности студии Дизайнер Live с одной стороны и предоставить качественные услуги клиентам и партнерам с другой стороны.
Любой бизнес-проект требует детального расчёта всех предполагаемых затрат и проработку различных сценариев развития для своевременной корректировки проекта с учетом стремительно меняющегося рынка. Комплекс планируемых задач предусматривает полный и самодостаточный цикл выполнения всех технологических работ от разработки дизайна до продукции собственного изготовления в одном месте.
❏ ЗАДАЧА НА 2024 - 2025 годы
Первый этап:
1. Приобретение собственного печатного оборудования.
2. Арендовать производственное помещение,
объединить офис и (будущий) печатный
цех на одной территории.
Второй этап: В среднесрочной перспективе
планируется привлечь в команду штатных работников:
1. Дизайнера, менеджера.
2. Печатника, работников в
производственный цех.
3. Маркетолога в удаленном формате и др.
Третий этап: 2027 – 2028 год: Масштабирование бизнеса, привлечение инвестора, носит исключительно необходимый характер для успешной реализации проекта.
❏ ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА
Первоначальные вложения стартового капитала для
открытия студии дизайна, В 2023 – 2024 году составили 596 000 ₽, за счет
собственных средств.
В рамках первого этапа требуется
финансирование: 5 490 000 ₽.
Варианты источников на рассмотрении:
1) Кредит - планируемый
период в 2024 году.
2) Привлечение инвестиционных средств государственного
или частного инвестора. Инвестор входит в долю на взаимовыгодных условиях партнерства.
Риски, сроки исполнения, оговариваются лично. - планируемый период в 2026-2028 году.
Данный проект проработан на перспективу и может приносить значительно
больше прибыли, для этого необходимо финансирование, пройти процесс
модернизации в несколько этапов и адаптировать его к новым экономическим
условиям.
❏ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
o
Покупка
широкоформатного уф принтера.
o
Покупка
плоттера режущего.
o
Покупка
программного обеспечения для плоттеров.
o
Закупка
картриджей для принтера.
o
Покупка
ПК для принтера.
o
Закупка
материала для печати фотообоев и рекламной продукции.
o
Закупка
расходных производственных материалов для цеха.
o
Покупка
инструментов для производства.
o
Аренда
и косметический ремонт производственного помещения.
o
Затраты
на рекламу и презентацию на первые 3 месяца.
Всего: 5 490 000 ₽; полная детальная информация
указана в бизнес- плане.
❏ ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
Динамика и прогноз баланса. Прогнозные
расчеты:
·
2024 г.–
Выручка: 2 530 167 ₽
| Валовая прибыль: 1 687 510 ₽ | Чистая прибыль до выплаты кредита:
1 701 732 ₽
- без
дополнительного финансирования и модернизации бизнеса производство на
арендуемом оборудовании.
Коэффициент рентабельности ниже среднего, как
относительный показатель экономической эффективности.
·
2025 г.–
Выручка: 8 670 009 ₽
| Валовая прибыль: 3 551 796 ₽ | Чистая прибыль до выплаты кредита:
3 031 595 ₽
·
2026 г.–
Выручка: 12 886 297 ₽
| Валовая прибыль: 4 675 359 ₽ | Чистая прибыль до выплаты кредита:
3 902 182 ₽
·
2027 г.–
Выручка: 14 585 400 ₽
| Валовая прибыль: 5 590 056 ₽ | Чистая прибыль до выплаты кредита:
4 714 932 ₽
·
2028 г.–
Выручка: 15 296 208 ₽
| Валовая прибыль: 5 908 485 ₽ | Чистая прибыль до выплаты кредита:
4 990 713 ₽
·
2025 г.–
Себестоимость продукции: 5 118 213 ₽ | Постоянные расходы: 1 484 250 ₽ |
Переменные расходы: 3 633 963 ₽
·
2026 г.–
Себестоимость продукции: 8 210 938 ₽ | Постоянные расходы: 1 612 500 ₽ |
Переменные расходы: 6 598 338 ₽
·
2027 г.–
Себестоимость продукции: 8 995 344 ₽ | Постоянные расходы: 1 774 500 ₽ |
Переменные расходы: 7 220 844 ₽
·
2028 г.–
Себестоимость продукции: 9 387 723 ₽ | Постоянные расходы: 1 774 500 ₽ |
Переменные расходы: 7 613 223 ₽
- с
дополнительным финансированием и модернизацией бизнеса производство на
собственном оборудовании.
Коэффициент рентабельности выше среднего, как
относительный показатель экономической эффективности.
Показатели за
горизонт расчета из планируемой модели расчета с 2024 по 2028 годы:
·
Прогнозный доход ➜
54 902447 ₽
·
Себестоимость продукции ➜
33 279 805 ₽
·
Чистая прибыль до выплаты кредита ➜ 38 681 681 ₽
·
Чистая приведенная стоимость (NPV) ➜ 16 132 642 ₽
·
Индекс прибыльности (PI) ➜ 2,94
·
Дисконтированный срок окупаемости (DPP) ➜ 13 месяцев
·
Выход на плановую проектную мощность (при
соблюдении графика реализации проекта) ➜
12 + месяцев
Точка
безубыточности. Прогнозные расчеты:
·
Постоянные
расходы в месяц ➜ 81 167 ₽
·
Переменные
расходы на 1 услугу = 1 м. кв., ₽ ➜ 496,29 ₽
·
Цена 1 услуги = 1
м. кв., ₽ ➜ 1024,13 ₽
·
Точка
безубыточности или месячный объем продаж (в натуральном выражении) ➜
359 ед. (м. кв.)
·
Величина доходов
(выручки) за один месяц, который полностью покроет все расходы за работу
бизнеса ➜
374 126 ₽
❏
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КЛИЕНТОВ
К целевой
аудитории клиентов относятся: частные лица, малый и средний бизнес, гос.
учреждения, студии дизайна интерьера, рекламные производственные компании,
которые много лет пользуются моими услугами дизайнера.
При
расширении перечня услуг планируется охватить большую часть социальных слоев
населения в Тюмени и соседних регионов.
❏ ОСНОВНЫМИ
КАНАЛАМИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ ЯВЛЯЮТСЯ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
·
Собственные
сайты: Дизайнер LIVE и Модульные картины
·
Социальные
сети: ВК Дизайнер Live
| ОК Дизайнер Live
| RUTUBE
·
Региональные
справочники: Яндекс карта
| Kitabi | Bizly.ru | 2GIS
·
Планируется
запуск рекламы на городских рекламных носителях Тюмени и городов в соседних
регионах.
❏ ПРЕИМУЩЕСТВА
СТУДИИ ИП Пушкарев С.В. | Дизайнер Live
В связи с
большой конкуренцией, выстроены конкретные преимущества, которые активно
использоваться в рекламных мероприятиях для привлечения клиентов.
·
Изготовление
индивидуальной продукции для каждого клиента персонально, с возможностью
получить полный комплекс услуг в одном месте, предоставление услуг
профессионального дизайнера – технолога с опытом работы в данном сегменте.
·
Регулярно
обновляется презентация услуг.
·
Сформирована
своя клиентская база, в которую входят индивидуальные предприниматели, частные
лица и потенциальные клиенты в соседних регионах.
❏ ОПЫТ РАБОТЫ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
·
Опыт
работы ведущим дизайнером, печатником - технологом, маркетологом с 2013 года.
Большое количество реализованных проектов позволяет точно определить
потребности клиента и быстро предлагать оптимальные решения. Выстроена
индивидуальная система работы с клиентами, партнерами и поставщиками
материалов. Реализовано несколько тендеров.
·
Организационные
и рабочие вопросы решает ведущий дизайнер (ИП Пушкарев С.В.), он же специалист
по изготовлению продукции и опытный технолог цифровой, широкоформатной печати.
·
Клиент
может получить полный пакет предоставляемых услуг включая разработку дизайна
продукции или заказать каждую услуги отдельно.
·
Предоставляется
портфолио готовых работ, которое расположено на сайте, это позволяет клиенту
ознакомиться с продукцией еще до начала сотрудничества со студией.
·
В
наличии каталоги выставочных образцов продукции, клиент в любой момент может
ознакомиться с образцами материалов.
·
ИП
ответственен за ключевые управленческие решения не только в собственной студии,
но и на арендуемой территории на производстве, выполняет все
технологические этапы работ на производстве, включая печатный процесс на
цифровом, широкоформатном оборудовании.
·
ИП
ответственен за пожарную и техническую безопасность в офисе и РПЦ в период
проведения производственных работ.
·
В
производстве продукции применяются экологически чистые, сертифицированные
материалы, в связи с импортозамещением ведется регулярный анализ и поиск новых
поставщиков.
❏ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Что бы бизнес развивался
дальше необходимо приобрести собственное печатное оборудование, и
расходные материалы на сумму 5 490 000 ₽, что позволит
значительно повысить прибыль, внедрить новые виды деятельности в соответствии с
планом, это даст возможность перейти к осуществлению второго этапа развития: формирование
команды сотрудников и новых партнеров.
❏ ВОЗМОЖНЫЕ
ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ
Имеется ли обеспечение займа?
Ответ: обеспечение кредита
на данном этапе – нет (только за счет приобретаемого производственного
оборудования.)
Имеется ли поручитель?
Ответ: поручителя на данном
этапе – нет.
Объем инвестирования и сроки реализации проекта,
окупаемость?
Ответ: на первом этапе 2024
– 2025 годы, требуется 5 490 000 ₽. – кредит.
На втором и третьем этапе
2026 – 2028 годы – инвестирование, после запуска печатного цеха внесутся правки
в расчеты планирования. Сроки реализации проекта и окупаемость - согласно
бизнес-плану и требуют согласование с будущим инвестором.
Комментарии