Ростов сапропель
Экономические показатели
| Экономические показатели | |
|---|---|
| Этап реализации | Growth Stage |
| Требуемые инвестиции | 52 млн |
| Выручка | 10.5 млрд |
| Затраты | 1.1 млрд |
| Прибыль | 3.1 млрд |
| Дебиторская задолженность | |
| Кредиторская задолженность | |
Документы и ссылки
Ростов сапропель
Добыча и переработка сапропеля - удобрения на основе озерного ила с дальнейшей поставкой покупателям на Дальним Востоке и Юго-Восточной Азии.
Проект разрабатывался в 2019-2020 годах по инициативе ФГВУ " Росводресурсы".
В настоящее время финансовые показатели несоизмеримо лучше ранее просчитанных в связи изменившейся конъюнктурой как внутри страны, так и за рубежом.
Старинный
русский город Ростов Великий стоит на берегу озера Неро.
В
последние годы никому не нужным оказалось главное достояние озера Неро - донный
ил сапропель, ценнейшее природное удобрение. Сегодня сапропель на озере Неро не
добывают вообще.
Целью
разработки настоящего бизнес-плана является обоснование проекта организации
предприятия по выпуску и реализации продукции из сапропеля, отвечающего требованиям
рынка и ориентированным на выпуск все более востребованной жизнью экологически
чистой продукции.
Результатом
выполнения обозначенных в бизнес-плане задач будет создание предприятия,
перерабатывающего ценнейшее органо-минеральное сырьё – сапропель.
Требуемый
объем инвестиций составляет - 52 000 000
руб., планируемый срок окупаемости 1 год.
Участники
проекта ООО
«Стройтех» г. Долгопрудный, ЗАО
«Сапропелевые Месторождения», г. Москва, Объединённый интернет-центр по
сапропелю, г. Астрахань
Обоснование выбора: – наличие значительных запасов
сапропеля на озере Неро (250 млн.м3); - высокое качество сырья; - расположение
вблизи от транспортных магистралей; - добыча сапропеля на озере и не
производится, озеро не подвергалось техногенным факторам воздействия и
находится в естественном природном равновесии.
Организационно-правовая форма реализации
проекта:
будет создано общество с ограниченной ответственностью
– ООО «Ростов-сапропель», участниками которого будут:
- ООО «Стройтех» - инициатор и заёмщик проекта;
- ФГБУ «Росводресурсы» - представитель государства;
- частные лица - вкладчики.
Добывается сапропель гидромеханическим способом, на
водоёме работает мини земснаряд, который всасывает сапропель и по трубопроводу
передаёт его на сушу для дальнейшей переработки и упаковки.
Производство полностью организовывается на берегу озера,
откуда транспортируется к месту реализации и в складское помещение.
Общая характеристика сапропеля
Сапропель — это многовековые донные отложения
пресноводных водоёмов, которые сформировались из отмершей водной
растительности, остатков живых организмов, планктона, также частиц почвенного
перегноя, содержащий большое количество органических веществ, гумуса. В
результате получается природное удобрение с уникальными свойствами.
Сапропель используется в качестве удобрения, для подкормки
домашних животных, в химической промышленности.
Эффект от использования сапропеля:
- урожайность повысится на 25-30% (а картофеля и
баклажан - на 40-50%),
- сократятся сроки созревания от 7 до 12 дней!
Анализ почвы после использования сапропеля
показывает: - улучшение структуры почвы; - санацию почвы, очищение от
болезнетворных грибков и микроорганизмов;
- нейтрализацию пестицидов, нитратов и солей
химических удобрений; - увеличение влагоёмкости почвы 2-3 раза; -
рекультивацию почвы, восстановление её плодородия.
Стратегией
настоящего проекта является проникновение на целевой рынок России, Израиля,
Индии, Китая и Южной Кореи. Выбор данной стратегии определяется следующими
основополагающими факторами:
1. Отсутствием
сапропеля как исходного сырья для производства комплексных органо-минеральных препаратов
за пределами России.
2. Низкий
уровень конкуренции – экспорт из РФ, например, в Казахстан гуминовых препаратов
составляет около 700 тонн в год, а ассортимент продукции направлен преимущественно
на сектор индивидуальных потребителей (частные хозяйства, садоводы, огородники).
Технико-экономические характеристики проекта
|
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
Стоимость
(руб.) |
|
Подготовка производственной площадки |
60 |
01.05.2020 |
29.07.2020 |
503 501,07 |
|
Строительство быстровозводимых ангаров (3 шт) |
60 |
01.06.2020 |
29.09.2020 |
10 000 000 |
|
Закупка необходимого оборудования |
60 |
01.06.2020 |
29.09.2020 |
14 093 030,07 |
|
Получение разрешительной документации для реализации |
90 |
01.05.2020 |
29.07.2020 |
5 035 010,74 |
|
Организация разработки месторождения сапропеля |
60 |
01.08.2020 |
30.10.2020 |
3 524 507,52 |
Инвестиционные
затраты
|
Наименование
показателя |
Ед. изм. |
Сумма |
|
Земснаряд с
пультопроводом, насосом и бустерным оборудованием |
руб. |
5 000 000 |
|
Комплект
технологического оборудования для переработки сапропеля |
руб. |
7 000 000 |
|
Комплект
оборудования для упаковки готовой продукции |
руб. |
1 500 000 |
|
Быстровозводимые
ангары |
руб. |
10 000 000 |
|
Получение
разрешительной документации для добычи сапропеля |
руб. |
5 000 000 |
|
Оборотные
средства |
руб. |
3 500 000 |
Планируемый
объём поставок
|
Продукт |
Ед. изм. |
8.2020 |
9.2020 |
10.2020 |
11.2020 |
12.2020 |
2021г. |
2022г. |
2023г. |
2024г. |
|
Сапропель |
тн. |
10800 |
21600 |
21600 |
21600 |
21600 |
259200 |
259200 |
259200 |
259200 |
Прибыли и убытки,
в руб.
|
Строка |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Валовый объем продаж |
1 258 449 166,00 |
1 504 637 566,00 |
1 813 714 477,00 |
2 204 921 727 |
|
Потери |
37 753 474,97 |
45 139 126,98 |
54 411 434,30 |
66 147 651,80 |
|
Налоги с продаж |
31 461 229,15 |
37 615 939,15 |
45 342 861,91 |
55 123 043,16 |
|
Чистый объем продаж |
1 189 234 462,00 |
1 421 882 500,00 |
1 713 960 180,00 |
2 083 651 032 |
|
Материалы и комплектующие |
82 977 442,14 |
98 520 692,83 |
118 034 446,90 |
142 733 548,70 |
|
Суммарные прямые издержки |
82 977 442,14 |
98 520 692,83 |
118 034 446,90 |
142 733 548,70 |
|
Валовая прибыль |
1 106 257 020,00 |
1 323 361 807,00 |
1 595 925 733,00 |
1 940 917 483 |
|
Налог на имущество |
634 630,91 |
824 084,93 |
1 065 796,79 |
1 373 414,58 |
|
Административные издержки |
2 061 372,12 |
2 464 635,06 |
2 970 910,99 |
3 611 718,54 |
|
Производственные издержки |
1 110 919,11 |
1 328 246,44 |
1 601 089,76 |
1 946 435,14 |
|
Маркетинговые издержки |
1 357 790,02 |
1 623 412,31 |
1 956 887,48 |
2 378 976,28 |
|
Зарплата административного
персонала |
2 959 686,00 |
3 538 684,65 |
4 265 587,75 |
5 185 649,25 |
|
Зарплата производственного персонала |
8 231 626,69 |
9 841 966,67 |
11 863 665,93 |
14 422 586,97 |
|
Зарплата маркетингового персонала |
1 479 843,00 |
1 769 342,32 |
2 132 793,88 |
2 592 824,62 |
|
Суммарные постоянные издержки |
17 201 236,94 |
20 566 287,45 |
24 790 935,79 |
30 138 190,79 |
|
Другие доходы |
870 000,00 |
870 000,00 |
870 000,00 |
435 000,00 |
|
Другие издержки |
|
|
|
|
|
Убытки предыдущих периодов |
|
|
|
|
|
Прибыль до выплаты налога |
1 089 291 152,00 |
1 302 841 435,00 |
1 570 939 001,00 |
1 909 840 878 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
1 089 291 152,00 |
1 302 841 435,00 |
1 570 939 001,00 |
1 909 840 878 |
|
Налог на прибыль |
217 858 230,30 |
260 568 286,90 |
314 187 800,20 |
381 968 175,50 |
|
Чистая прибыль |
371 432 921,40 |
1 042 273 148,00 |
1 256 751 201,00 |
1 527 372 702,00 |
Дисконтированный
Кэш-Фло, руб.
|
Строка |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Поступления от продаж |
1 104 218 813,00 |
1 200 136 185,00 |
1 315 059 944,00 |
1 453 270 994,00 |
|
Затраты на материалы и
комплектующие |
97 393 870,09 |
105 853 936,10 |
115 990 396,00 |
128 180 832,20 |
|
Суммарные прямые издержки |
97 393 870,09 |
105 853 936,10 |
115 990 396,00 |
128 180 832,20 |
|
Общие издержки |
4 835 437,00 |
5 255 464,63 |
5 758 722,31 |
6 363 956,36 |
|
Затраты на персонал |
9 025 270,70 |
9 809 245,97 |
10 748 568,89 |
11 878 229,17 |
|
Суммарные постоянные издержки |
13 860 707,70 |
15 064 710,61 |
16 507 291,20 |
18 242 185,54 |
|
Налоги |
225 368 083,70 |
244 889 764,30 |
268 260 286,20 |
296 242 781,00 |
|
Кэш-фпо от операционной
деятельности |
767 596 151,30 |
834 327 773,90 |
914 301 970,30 |
1 010 605 195,00 |
|
Затраты на приобретение активов |
|
|
|
|
|
Другие издержки подготовительного
периода |
|
|
|
|
|
Приобретение прав собственности
[акций) |
|
|
|
|
|
Продажа прав собственности |
|
|
|
13 660 269,11 |
|
Доходы от инвестиционной
деятельности |
898 643,27 |
816 948,42 |
742 680,38 |
345 624,22 |
|
Кэш-фпо от инвестиционной
деятельности |
898 643,27 |
816 948,42 |
742 680,38 |
14 005 893,33 |
|
Собственный [акционерный) капитал |
|
|
|
|
|
Кэш-фпо от финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
Баланс наличности на начало
периода |
242 504 614,60 |
1 004 973 203,00 |
1 833 573 402,00 |
2 741 452 392,00 |
|
Баланс наличности на конец периода |
1 012 305 804 |
1 847 450 526 |
2 762 495 177 |
3 787 106 265,00 |
Чистая прибыль, тыс. руб.
|
Строка |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ |
871 432 021,4 |
1 042 273 148,0 |
1 256 751 201,0 |
1 527 872 702,0 |
|
Нераспределённая прибыль предыдущего периода
|
283 761 984,0 |
1 155 194 905,0 |
2 197 468 053,0 |
3 454 219 254,0 |
|
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ |
1 155 194 905,0 |
2 197 468 053,0 |
3 454 219 254,0 |
4 082 091 956,0 |
|
Нераспределённая прибыль текущего года |
1 155 194 905,0 |
2 197 468 053,0 |
3 454 219 254,0 |
4 982 091 956,0 |
Эффективность
реализации проекта
Расчёты по проекту производились до 2025 года.
|
Эффективность инвестиций |
|
|
Показатель |
Рубли |
|
Ставка дисконтирования, % |
10,00 |
|
Период окупаемости - РВ, мес. |
5 |
|
Дисконтированный период
окупаемости - DPB, мес. |
5 |
|
Средняя норма рентабельности -
ARR, % |
2 112,59 |
|
Чистый приведённой доход - NPV |
4 120 532 957 |
|
Индекс прибыльности - PI |
80,68 |
|
Внутренняя норма рентабельности -
IRR, % |
10 000,00 |
|
Модифицированная внутренняя норма
рентабельности - MIRR, % |
163,43 |
|
Период расчёта интегральных
показателей -60 мес. |
|
Годовой объем чистой прибыли проекта в 2025 году оценивается на уровне 4 982 091 956,0 рублей.
Окупаемость проекта с привлечением
инвестиционных средств составляет 1 год.
Комментарии