Детский оздоровительный центр «Baby Swim»

Проектом предполагается открытие детского оздоровительного центра, включающего в себя различные направления работы с детьми возрастом до 9 лет (бассейн, соляная пещера, лечебный и профилактический массаж), что создаст прекрасную возможность для оздоровления, время препровождения и досуга широких слоев населения.
В рамках реализации проекта планируется приобретение в собственность нежилого помещения общей площадью 150 м2, проведение ремонтных работ, оборудование следующих помещений:
 помещение с плавательными бассейнами (2 чаши);
 массажный кабинет;
 соляная комната;
 раздевалка для посетителей;
 душевая комната;
 помещение для персонала. _______________________________________________________




БИЗНЕС-ПЛАН
Детский оздоровительный центр «Baby Swim»
Лыков Евгений Игоревич

















Бизнес-план подготовлен
ИП Лыков Евгений Игоревич

_______________________ _______________
подпись Ф.И.О.

М.П.



















г. Ейск
2018 г.




Раздел

I. Раздел
Для индивидуальных предпринимателей:

Полное наименование инициатора проекта: ИП Лыков Евгений Игоревич
Сокращенное наименование: ИП Лыков Е.И.
Адрес регистрации: 353680, Россия, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Портовая Аллея, 15 кв. 1
Адрес фактического проживания : 353680, Россия, Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, ул. Портовая Аллея, 15 кв. 1
Паспорт: серия 0313номер 378248 выдан 10.09.2013г. выдан Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Ейском р-не, код подразделения 230-022
Ф.И.О. руководителя: Лыков Евгений Игоревич
Телефон, факс, e-mail: +7 905 47 00 77 8, Picachy16@mail.ru
ИНН 230604007959
Информация о регистрации 317237500052980
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
17.02.2017
(где, кем, когда зарегистрировано, ОГРН, дата регистрации)
Система налогообложения (УСН 6%,)
Виды деятельности по проекту:
Основной вид деятельности ИП
93.11 Деятельность спортивных объектов
Дополнительные виды деятельности
(4)
56.29
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
96.04
Деятельность физкультурно-оздоровительная
86.90.9
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
88.10
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

II. Раздел
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В данном разделе в краткой форме должна быть приведена информация, позволяющая составить представление о проекте в целом.
Рекомендуется следующая структура и последовательность изложения информации, включаемой в данный раздел:
1. Краткое описание проекта (бизнес-идея).
Создание на территории города Ейска детского оздоровительного центра (детский бассейн) для детей от 0 до 9 лет.
2. Источники финансирования проекта:
 Общий объем вложений - 3 500 000 руб.
 Вложения собственных средств в проект - 500 000 руб.
 Вложения заемных средств в проект - 3 000 000 руб.
 Текущее состояние проекта – поиск инвесторов (кредитование), подбор оборудования
 Срок окупаемости проекта. 1-1,5 года

3. Виды деятельности согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
4.
№,
п/п Виды деятельности Коды
по ОКВЭД
Выручка
на момент составления бизнес-плана,
руб. Доля выручки в общем
объеме выручки, %
С какого момента
осуществляется
данный вид
деятельности
(месяц, год)
1 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 70.22
1211875 15% Март 2018
2 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 82.99 6867291 85% Март 2018
…
ИТОГО 8079167 100% Март 2018

4.Дата фактического (планируемого) начала деятельности (реализации проекта). Обоснование срока реализации проекта.
Дата планируемого начала: 1 сентября 2018г.
Необходимо произвести закупку и монтаж оборудования, произвести монтаж вентиляционной системы, ремонт помещений, работы по пожарной безопасности, получить необходимые разрешения в СЕС и других проверяющих органах.
III. Раздел.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ

1. Краткое описание производимой (планируемой к производству) продукции, товаров, работ, услуг. Плавание для детей от 0 до 9 лет, аква-аэробика.
2. Ценовая политика. Средняя стоимость 1 посещения занятия 500 руб.
3. Иная информация. Дополнительно могут оказываться услуги по групповым занятиям, занятие с детьми больными ДЦП, аэробика для беременных женщин.

IV. Раздел
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

1. Потенциальные потребители услуг: беременные женщины и дети от 0 лет без противопоказаний врача.
2. Реклама. Рекламу детского бассейна можно проводить в детских садах, развивающих детских центрах, медицинских учреждениях, спортивных клубах для взрослых, СМИ, а также через активную деятельность в социальных сетях и на форумах молодых мам.
3. Конкурентные преимущества и недостатки продукции (товаров, работ, услуг). Конкурентов на данной территории НЕТ.
Детский оздоровительный центр «Baby Swim» - это индивидуальный подход к каждому ребенку и родителю. Мы плаваем вместе с малышом, дарим возможность прочувствовать движения тела в воде и создаем прекрасную базу для будущего отношения его к воде. И главное, помогаем в водной среде чувствовать себя в безопасности, что добавляет уверенности малышу.
Дожидаясь появления на свет малыша, каждая мама мечтает, чтобы он рос крепким, здоровым и счастливым. Для того, чтобы мечты стали реальностью, для деток помимо любви, заботы и ухода — необходимо физическое развитие. Что же поможет сохранить и приумножить здоровье вашего крохи? Специалисты единодушны во мнении: полезней чем плавание не найти ничего!
Главное конкурентное преимущество – КОНКУРЕНТОВ НЕТ!!!


4. Иная информация.
Прежде чем приступить к процессу организации детского бассейна следует принять во внимание несколько значимых особенностей этого бизнеса:
• Во-первых, для работы с детьми потребуются высококвалифицированные инструкторы и тренеры. В Ейске есть такие специалисты и армия выпускников ПЕДКОЛЛЕДЖА! Которых можно обучить. (уже проведены предварительные встречи)
• Во-вторых, в штате желательно иметь педиатра, который будет наблюдать за состоянием здоровья малышей и мам, и определять достаточную для них нагрузку.
С медиками желающими «подработать» проблем тоже нет
• В-третьих, бассейн эффективно работает, будучи организованным при детском саде или фитнес-центре для взрослых (во втором случае родители могут оставлять малышей на занятия во время своих тренировок).
Есть отличное место (помещение) напротив «основного», большого городского бассейна.
• В-четвертых, стоимость занятий формируется в зависимости от времени их проведения, типа и продолжительности сеансов. Что позволит потенциальным посетителям подобрать максимально удобное для себя расписание занятий.

Важный момент: В детском бассейне можно практиковать проведение как групповых, так и индивидуальных занятий (последние – по более высокой стоимости).


V.Раздел.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

1. В данном разделе приводятся основные показатели плана производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг), предлагаемой в рамках проекта.
2. Планируемые объемы производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении.
3.Описание процесса производства товаров, работ, услуг. Необходимо дать краткое описание технологической цепочки производства. Если в технологическую цепочку встроены другие субъекты, необходимо показать их роль в реализации проекта. Следует описать технологические процессы, которые будут использованы в производстве продукции (товаров, работ, услуг). Если планируется внедрять новые технологии, необходимо дать оценку их влияния на объемы производства.
4.Таблица основных фондов, необходимых для реализации проекта:
На текущий финансовый (2018) год, а также приобретенные в прошедшем финансовом (2017) году, при наличии

Ресурсы Право на объект (пользования, собственности, аренды и т.д.) Цена за ед., тыс. руб. Кол-во, ед. Стоимость, тыс. р. Факти-ческое место-нахож-дение
Площадь помещения,
м2 Коммен-тарии
Недвижимое имущество, в том числе:
Выкуп нежилого помещения в собственность 1 1250 Г.Ей 08ск ул. Красная 59/7 150 Цокольный этаж с двумя выходами, но необходим 100% ремонт.
Транспорт, в том числе:
- - - - -
Х

-
Оборудование, в том числе:
Х
Бассейн 90 2 180
Эффективная система обогрева и вентиляции 100 1 100
Дорожки, тумбочки, пеленальные столики 50 4 200
Шкафчики для вещей, скамейки 5 10 50
Вспомогательные устройства для плавания (баллоны, крылья и т.п) 1 10 10
Стойка администратора 10 1 10
ИТОГО: 1750 Х

На следующий за текущим финансовый (20__) год
Ресурсы Право на объект (пользования, собственности, аренды и т.д.) Цена за ед., тыс. руб. Коли-чест-во, ед. Стои-
мость,
тыс. руб. Факти-ческое место-нахож-дение
Площадь помеще-
ния,
м2 Ком-ментарии
Недвижимое имущество, в том числе:
- - - - - - -
Транспорт, в том числе:
- - - - -
Х

-
Оборудование, в том числе:
Бассейн 90 2 180
Х
ИТОГО: 180 Х
К каждому фактически приобретенному основному фонду, должны быть предоставлены фотоматериалы.

Таблица трудовых ресурсов, необходимых для реализации проекта:
На текущий финансовый (2018) год
№,
п/п Должность Количество штатных единиц Размер оплаты труда в месяц,
тыс. руб. Количество месяцев Всего
1 2 3 4 5 6
1 Руководитель (бухгалтер, маркетолог) 1 11163 4 44652
2 Инструктор 4 11163 4 178608
3 Мед работник 1 11163 4 44652
4 Технический персонал 0,5 5481,5 4 22326
5 Администратор 2 11163 4 89304
Итого Х Х Х (ФОТ) 379542
Среднемесячная заработная плата 11163 Х

На следующий за текущим финансовый (2019) год
№,
п/п Должность Количество штатных единиц Размер оплаты труда в месяц,
тыс. руб. Количество месяцев Всего
1 2 3 4 5 6
1 Руководитель (бухгалтер, маркетолог) 1 11163 12 133956
2 Инструктор 4 11163 12 535824
3 Мед. Работник 1 11163 12 133956
4 Технический персонал 0,5 5481,5 12 669785
5 Администратор 2 11163 12 267912
Итого Х Х Х (ФОТ)
1741433
Среднемесячная заработная плата 11163 Х

Таблица товарно-материальных ресурсов, необходимых для реализации проекта:

На текущий финансовый (2018) год
№ п/п Наименование ресурса (единица измерения) Цена за ед., тыс. р. Количество, ед. Стоимость, тыс. р. Комментарии
1 Покупка помещения 1250 1 1250 Помещение 150 м2
2 Ремонт помещений 1000 1 1000 Ремонт 150 м2 помещения
3 Система вентиляции, система обогрева 100 1 100 Есть предварительный расчет
4 Пожарная безопасность, видеонаблюдение 150 1 150 Есть предварительный расчет
5 Закупка основного оборудования (бассейн, система фильтрации) 90 2 180 Закупка готового выйдет дороже, необходимо
6 Дорожки, тумбочки, пеленальные столики, горки 50 4 200 Минимальное оборудование для удобства гостей
7 Вспомогательные устройства для плавания 5 1 5 Необходимое оборудование для проведение занятий
8 Стойка администратора 10 1 10 Организация рабочего места
ИТОГО: 2895

На следующий за текущим финансовый (2019) год
№ п/п Наименование ресурса (единица измерения) Цена за ед., тыс. р. Количество, ед. Стоимость, тыс. р. Комментарии
1 Закупка основного оборудования (бассейн, система фильтрации) 90 2 180 Расширение
2 Дорожки, тумбочки, пеленальные столики, горки 50 4 200 Минимальное оборудование для удобства гостей
3 Вспомогательные устройства для плавания 5 1 5 Необходимое оборудование для проведение занятий
ИТОГО:

VI.Раздел.
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

В данном разделе указываются показатели деятельности на текущий и следующий за текущим финансовые годы.
№ п/п Наименование показателя Отчетные даты Примечания
31.12.2018г. 31.12.2019г.
1 2 3 4 5
1. Выручка, тыс. руб. 2 288 6864 2018 работа с 1.09.2018 (26 раб.дней в месяце)
2. Расходы, тыс.руб.,
в том числе:
2.1. Стоимость приобретаемых (арендуемых) основных фондов и нематериальных активов, тыс.руб. 1250 - Приобретение помещения (единоразово)
2.2. Фонд оплаты труда, тыс.руб. 380 1742 За 4 месяца 2018
2.3. Стоимость приобретаемых товарно-материальных ресурсов, тыс.руб. 1645 300 Приобретение оборудования (единоразово)
2.4. Иные расходы (реклама, налоги, услуги банка и прочие), тыс.руб. 600 Погашение кредитной задолженности 200 налоги, услуги банка, реклама
200 налоги, услуги банка, реклама 1800
Погашение
3. Финансовый результат, тыс.руб. -1787 2822

Совокупные затраты на создание детского бассейна могут составить 3,5-4 миллиона рублей. Если минимальный чек групповых занятий продолжительностью в 1 час составит примерно 500 рублей, а индивидуальных – примерно 700 рублей, то окупаемость бизнеса будет достигнута через 1-1, 5 года. Рентабельность проекта при таком раскладе составляет порядка 18-20%.