Экономические показатели | |
---|---|
Этап реализации | |
Требуемые инвестиции | 15.5 млн |
Выручка | 6.8 млн |
Затраты | 4.4 млн |
Прибыль | 22.2 млн |
Дебиторская задолженность | |
Кредиторская задолженность |
Производство пиломатериалов из Сибирской лиственницы от заготовки до пиломатериалов и погонажных изделий.
Для реализации данного проекта
необходимы два транша инвестиционного займа в размере
- Первый транш
-
5 500 000 руб
- Срок пользования денежными
средствами -
12 месяцев
- Второй транш
- 10 000 000 руб
- Срок пользования денежными средствами -
36 месяцев
1 Географическая и производственная схема
функционирования предприятия
Географически
местом приобретения сырья и в дальнейшем
собственного лесозаготовительного участка являеется Каа-хемский район
республики Тыва. Далее сырье, в виде пиловочника лиственницы, поступает
на первичную переработку в п Танзыбей Ермаковского района Красноярского края на
Базу ИП МААР. Производственные мощности «ИП МААР» позволяют перерабатывать
,согласно договора об оказании услуг по лесопилению, 500 м3 сырья ежемесячно.
Полученный пиломатериал естественной влажности в колличестве 200 м3 / мес ,в течении первого
года проекта , перевозится в г Юрга
Кемеровской области на базу компании «Бильдау и Бусман». Производственные
мощности компании Бильдау и Бусман позволяют произвести сушку
,сортировку и отгрузку пиломатериалов , поступающих из п Танзыбей . Основной
фазой проекта является организация собственной
лесоперевалочной базы , которая в период второго, третьего и четвертого года
проекта заменит лесоперевалочную базу в
г Юрга . Рассматриваются три варианта размещения . 1 г Саяногорск Хакасия, 2 г Новокузнецк Кемеровской обл, 3 г
Томск Томская обл.
2 Цель создания и организационная
структура предприятия
Целью
проекта является создание Лесоперерабатывающей структуры полного производственного
цикла от заготовки леса до
пиломатериалов транспортной влажности и строганых погонажных изделий.
Реализация
проекта разделяется на три этапа
Задачами первого этапа проекта является производственная
деятельность по схеме: ПОКУПКА сырья в Каа-хемском районе Республики Тыва у
дейстующих лесопользователей –
Транспортировка сырья в п Танзыбей – Лесопиление в п Танзыбей- транспортировка
в г Юрга – Сушка , сортировка и отгрузка пиломатериалов на базе «Бильдау и
Бусман» в г Юрга .
Сроки
первого этапа – 6 месяцев.
Одной из главных задач первого этапа является
организация лесозаготовительного участка для собственной заготовки с объемами расчетной лесосеки 8000 м3/год на условиях краткосрочной аренды и организации
лесозаготовительных работ путем найма лесозаготовительной бригады .
Данные
мероприятия приведут к снижению стоимости сырья с 8000 руб/м3 при покупке сырья
к 4 785 руб/м3 при собственной заготовке , что в конечном счете
существенно снизит себестоимость конечной продукции
Производственная деятельность в ходе
второго этапа будет
производится по схеме описанной выше на сырье
собственного лесозаготовительного участка .
Главной
задачей второго этапа является создание собственной лесоперевалочной базы с возможностью переработки до 500 м3
пиломатериалов .
На Третьем этапе , длительностью 3
года
,планируется работа по схеме:
Заготовка
сырья в Каа-хемском районе Республика Тыва- Транспортировка до п Танзыбей –
первичная распиловка на Базе ИП МААР- транспортировка пиломатериалов на
собственную лесоперевалочную базу – Сушка сортировка производств погонажных
изделий на мощностях собственной Базы.
3 Анализ лесосырьевой базы
Снабжение
сырьем предприятия планируется с с территории республики Тыва. На данных
территориях ведется лесозаготовка тремя
лесопользователями . Объемы заготовки позволяют покупать на первом этапе сырье
в объемах 500-600 м3/мес.,На данных территориях возможно получение
краткосрочной аренды лесов с целью заготовки древесины в объемах до 10 000
м3/год. ,Данный объем лесопользования согласован с Министерством природных
ресурсов Республики Тыва. Таким образом вопрос о снабжении сырьем можно считать
решенным.
4 Описание производственной
деятельности
Производство пиломатериалов основано
на ежемесячной переработки 500 м3 сырья,
которые приобретаются на первом этапе у действующих лесопользователей Каа-хемского района республика Тыва , на
втором и третьем этапе проекта данный объем сырья будет являться результатом
производственной деятельности собственного лесозаготовительного участка.
Результатом производства пиломатериалов ,исходя из
распиловки 500 м3 в месяц , является следующий объем товарной продукции:
1
Пиломатериал госта 26002-83 сорт 1-3 естественной влажности в количестве – 44м3
2
Пиломатериал госта 26002=83 сорт 1-3 Транспортной влажности(камерная сушка) в
количестве – 91 м3
3 Пиломатериал
Радиального распила в количестве – 45 м3
4 Погонажные
изделия высокого сорта в количестве –
17,5 м3
5 Отходы
лесопиления (Срезка , Горбыль, опилки, пиломатериал 5 сорта) – 200 м3
Анализ потребителей
продукции
1
Сегодня
имеют место потребители на доску лиственницы смешанного распила естественной влажности влажности сорта 1-3 по цене 23 000 руб/м3 на условиях склада продавца в
количестве двух контрагентов в г
Новосибирск и Ярославль с неограниченными объемами потребления.
2
Цена
пиломатериалов транспортной влажности колеблется в пределах от 28 500 руб/м3 до 31 000 руб/ м3
. Потребителями данной продукции являются деревообрабатывающие компании Москвы
, Санкт-Петербурга и Стран ЕС (Германия , Польша )
3
Потребителем
пиломатериалов радиального распила по цене 40 000 руб/м3 является компания
Бильдау и Бусман, которая оказывает, на первом и втором этапе проекта , услуги
по сушке и сортировке пиломатериалов в г Юрга Кемеровской области
4
Цена
погонажных изделий высоких сортов на сегодняшний день колеблется
в пределах 80 000- 90 0000 руб/м3. Потребители данной продукции
расположены в г Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.
План
реализации проекта
1 Экономические
расчеты первого и второго этапа реализации проекта
2
Экономические расчеты третьего этапа
реализации проекта
Для реализации третьего этапа проекта необходима сумма инвестиционного
займа в размере 10 000 000 руб
Результаты деятельности по данному проекту по истечении 4 лет
Комментарии
Наталья Павлова
Что предлагаете инвестору?СВОДНАЯ по ГОДУ
Инвестиционный кредит 5 500 000,00
Возврат Инвестиционного кредита 5 500 000,00
Дс Инвестора по статье 25 % годовых 1 375 000,00
ДС Инвестора по статье 20% прибыли 3 739 829,80
ИТОГО Инвестор 5 114 829,80
Всего Дс Инвестора 10 614 829,80
Наши контакты Pilo.materiale@yandex.ru тел +7 952 804 1563