2. Производственный план

2.1. Описание производственного процесса.

- технология производства заключается в вакуумной сушке древесины, в вакуумной камере до 24 м3, что занимает не более 3-х суток, при необходимости, с последующей обработкой огнебиозащитными антисептиками.

- все необходимые помещения будут установлены с фундамента посредством установки и подключения готовых модулей.

- основные требования к оборудованию отсутствуют поскольку предоставляются предприятием изготовителем под необходимые тех.условияя. основные требования к технике для доставки пиломатериала отсутствуют т.к. доставка будет осуществляться продавцом пиломатериала естественной влажности,  требование к сырью: обрезная доска хвойных и лиственных пород естественной влажности без обзола и гнилых поверхностей 1-2 сорта, длинной не менее 5 и не более 6-ти метров с толщиной не более 200 мм.

2.2. Производственный план

- месторасположение бизнеса создается с учетом возможности подъезда тяжелого крупногабаритного транспорта а так же доступности общественного транспорта для возможности самостоятельного приезда сотрудников к месту работы.

- выбор поставщиков оборудования основан на тех. требовании к оборудованию, гарантийного обслуживания и стоимости за единицу. Выбор поставщиков обусловлен наличием собственной пилорамы и возможностью поставщика осуществить самостоятельную доставку пиломатериала, необходимого требования, до сушки. 

- уже имеющиеся активы в виде готовых сотрудников, а так же  необходимые инструменты для осуществления обустройства территории. Наличие потенциальных покупателей и фактических поставщиков.

- затраты на необходимые для открытия бизнеса основные средства и материально-производственные затраты в виде таблицы:

Таблица 1.

Информация по затратам на основные средства,

 материально производственные запасы и иные расходы

* Цена за единицу указывается с учетом цены приобретения, а также затрат на доставку, сборку, пусконаладочные работы и т.д.

3. Маркетинговый план.

3.1. Виды и характеристика производимых (реализуемых) товаров (работ, услуг)

- сушка напиленной древесины до необходимой влажности заказчика за минимальные на рынке предложений, сроки, которые не превышают 3-х суток без потери качества древесины

- обработка древесины биопиреном для возможности длительной транспортировки и хранения под открытым небом (до 1 месяца), а так же транспортировки и хранения в естественных условиях под навесом (до 3-х месяцев), без необходимости вакуумной упаковки и потери качества, цвета, структуры пиломатериала.

- продажа высушенной древесины общим объемом до 240 м3/мес. С допустимой влажностью не более 8%. и дополнительной обработкой биопиреном.

-  На данный момент на рынке Свердловской области существуют узко-ограниченные предложения в этой сфере, при небольшой стоимости покупки древесины и значительным удорожанием её после сушки, в связи с отсутствием достаточного количества сушильных камер, которые являются преимущественно конвекционного типа, что не обеспечивает должного качества товара. В связи с чем спрос на данный товар и услугу, на сегодняшний день является неуклонно растущим как на территории РФ так и за её пределами.

- основными конкурентами на рынке являются частные изготовители не устанавливающие цены на данные услуги осуществляя их в комплексе с продажей своей продукции, в связи с этим лиц, устанавливающих ценообразование на подготовку древесины, на рынке Свердловской области, в широком доступе, нет.

- условия предлагаемые для организации услуг являются уникальными на рынке свердловской области, в связи со сроками и сохранением качества продукции.

- планируемые объемы продаж товаров (работ, услуг) в виде таблицы:

Таблица 2

Перечень основных производимых (реализуемых) товаров, работ, услуг с указанием уровня цен

3.2. Организация сбыта товаров (работ, услуг) и продвижение их на рынке

- основные заказчики и покупатели являются деревообрабатывающие предприятия юридические и физические лица осуществляющие перепродажу древесины, а так же те кто осуществляет изготовление конструкций на основе древесины. Данные покупатели готовы осуществлять пред.заказ изготавливаемой продукции с долговременным сотрудничеством на постоянной основе в том доставку и вывоз продукции за свой счет и своими силами, что значительно сократит наши расходы

- географические пределы сбыта становятся практически не ограниченными в связи с правильной, качественной и технологически-верной обработкой древесины

- для реализации продукции необходимо осуществить противопожарную , а так же фитосанитарную экспертизу, с последующим сохранением качественно выполненного технологического процесса, дополнительные экспертизы возможны за счет покупателя, при необходимости. Основной способ реализации продукции: сотрудничество с уже имеющимися покупателями, а так же работающими пилорамами для предоставления услуг. Так же распространение информации посредством СМИ и  соответствующих Интернет-ресурсах. Данный способ обусловлен тем, что уже имеются готовые клиенты для покупки доски на постоянной основе. Но при необходимости может быть реализован и другими способами в зависимости от спроса и роста цены на продукцию. Таким образом мы можем увеличивать конечную стоимость в зависимости от загрузки, затрат и иных расходов, в сторону увеличения.

- С учетом спроса на данную услугу скидки и акции на продукцию не предусмотрены, для обеспечения заявками достаточно сообщить имеющимся в районе лесозаготовителям о наличии данной возможности, учитывая объемы перерабатываемой ими древесины, на данном этапе мы не можем перекрыть весь имеющийся спрос на данный товар/услугу. Стартовые и едино-разовые затраты на рекламу и распространения информации с момента запуска оборудования не превышают 2 000 руб.

4. Организационный план

- На данном этапе дополнительные разрешительные документы не требуются

- Необходимо заключить договор аренды земельного участка находящегося в собственности администрации городского округа. Осуществить договора на технологическое присоединение электроснабжения.

-При подключении электроснабжения, в первую очередь необходимо подключить и загрузить сушильную камеру, и только после этого начинать осуществление строительства и организации, для того что бы имеющиеся 3-ое суток для сушки, не переходили в обычное ожидание, а являлись продуктивным и подконтрольным временем для наблюдения и необходимой настройки оборудования для бесперебойной работы.

- Оформить договора на поставку необходимого оборудования, с уточнением сроков поставок, гарантийного срока эксплуатации, осуществить монтаж и подключение оборудования, обустроить быт сотрудников. Выполнить устройство по подъезду транспорта к месту погрузочно/разгрузочных работ. Установить забор по периметру, с монтажом ворот и калитки для клиентов и сотрудников, а так же системы видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации, установить пожарные щиты и средства пожаротушения. Выполнить устройство подведения воды и канализации для сотрудников, постоянно проживающих на территории производства. Установить бытовку для размещения сотрудников осуществляющих обслуживание комплекса.

- Заключить долгосрочные контракты на предоставляемые услуги, в рамках договора приобрести необходимое количество пиломатериала и расходных компонентов, биопирен, средства для нанесения состава, а так же для защиты сотрудников, спецодежду, с обязательным заключением договоров, электронных, фискальных и товарных чеков.  

-Все сделки с покупателями и потребителями услуги осуществляются на основании договоров по безналичному платежу на расчетный счет компании, с которого будет осуществляться вся расчетная деятельность, включая оплату аренды, коммуникаций, заработной платы официально трудоустроенным сотрудникам, налоговые отчисления

-Для реализации проекта на первоначальном этапе необходимо 2 сотрудника осуществляющих контроль и обслуживание установки, а при необходимости,  обработку пиломатериала биопиреном

Таблица 3

Требуемый персонал

*Для расчета фонда оплаты труда (ФОТ) необходимо по каждой должности умножить количество единиц персонала на размер заработной платы (ЗП) в месяц.

**Для расчета фонда оплаты труда в год необходимо ФОТ в месяц умножить на 12.

Трудоустройство сотрудников осуществляется по распоряжению руководства с занесением соответствующей записи в трудовую книжку, в том числе электронную, сотрудника, с обязательным ознакомлением с ТБ и должностной инструкцией.

5. Финансовый план

5.1. Расчет затрат и калькуляция себестоимости

Таблица 4.

*Норма расхода – это какое количество материала расходуется на 1 ед. продукта/услуги

Таблица 5

Расчет прямых материальных затрат в месяц

* Данные для расчета берутся из Таблицы 4 графы «Сумма» по строке «ИТОГО».

** Сумма в месяц равна произведению планируемого объема продаж на сумму затрат на 1 единицу.

Таблица 6.

Расчет косвенных затрат

Таблица 7.

Общие расходы в месяц

*30% = (пенсионный фонд 22%+ОМС 5,1%+соцстрах 2,9%), при необходимости + от несчастных случаев и проф. заболеваний в зависимости от вида деятельности от 0,2 до 8,5% (установлены Федеральным законом от 21.12.2021 № 413-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»).

5.2. Расчет прогнозных финансовых результатов

Таблица 8.

Прогноз доходов и расходов

6. Оценка риска

- наиболее существенные факторы риска существующей модели бизнес-плана, обусловлены единственным фактором: отсутствием на рынке продукции для обработки, покупателей на готовую продукцию, а так же резким снижением цен на пиломатериалы, за исключением форс-мажорных обстоятельств, таких как; авария на электроподстанции, или катастрофы. В остальных случаях в последние несколько лет наблюдается неуклонный рост цен на пиломатериалы, даже не беря во внимание падение цен на пиломатериалы на 5-20% за 2022 год. Данная модель позволяет не зависеть в значительной степени от волатильности рынка, поскольку закупка и продажа древесины обусловлена несколькими сутками, за исключением большого заказа на весь возможный, исполняемый нами, объем, но и в этом случае при заключении контракта сумму можно оставить фиксированной, что является не самым лучшим предложением т.к. при долгосрочном контракте и росте цен на пиломатериалы, для нас  имеются риски снижения дохода.

Данная модель включает в себя дополнительную услугу по пропитке древесины биопиреном, для сохранения цвета, качества, срока хранения, защиты от грибков и насекомых.  Однако эта услуга может оказаться не востребованной,  поскольку основной производитель в состоянии выполнить данную обработку самостоятельно, и предоставить нам уже пропитанный материал для наших требований, рассматривать эту услугу отдельно можно только в том случае, если брать её как возможный доход в рамках купли/продажи. С учетом этого данная возможность рассмотрена в бизнес-плане, но не учтена в полном объёме.

Также в расчетах указана потенциальная возможность сушки пиломатериала, но в связи с имеющимися данными, данная услуга может быть реализована в случае простоя сушильной камеры, поскольку ежемесячный доход в этом случае составит не более 417 600 руб. без учета обязательных выплат указанных в таблице №5 данного проекта.   

- Основной акцент установлен на оборудование, поскольку преимущественно-имеющиеся сушильные камеры конвекционного типа, не обеспечиваю должного качества, осуществляют время сушки, аналогичного материала, в среднем 60м3, за 10 суток, в то время как с данным оборудованием за 9 суток полной загрузки выход составляет 72 м3 в зависимости от материала и требований (за основу взяты максимальные значения загрузки и времени сушки при расходной мощности 60квт/ч) при меньшей загрузке уменьшается время сушки и квт/электроэнергии расхода, соответственно.

- Так же для минимизации рисков данного планирования можно переключится на изготовление качественных мебельных, березовых щитов, с заключением контракта с фабрикой изготовителем, такими как иж-мебель.

7. основное направление компании в будущем.

- Развитие компании не останавливается на предложенной услуге, в перспективе установка дополнительного оборудования, такого как:

-кромкообрезной станок,

 -рубанок

-станки для изготовления дерево-стружечной плиты для минимизации отхода производства в виде опила, которая будет достаточно высокого качества для конкуренции с большинством производителей.

 -Ванна для кипячения древесины и изготовления из неё гнутых конструкций. Для предложения гнутой древесины строительно-отделочным компаниям и предприятиям осуществляющих изготовление мебели.

8. Ориентировочное предложение о сотрудничестве.

- На начальном этапе мы хотим предложить 75% прибыли от чистого дохода на протяжении 2-х лет. С учетом времени окупаемости проекта в 14 месяцев, после которых можно вновь обсудить дальнейшее инвестирование с целью увеличения объемов производства.